資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 64.50 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 11.18 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.47 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.82 | 存款-活期存款 | 3.17 | 買賣斷債券-其它-主順位 | 2.88 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.13 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.99 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 208 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 6.4056 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2013/06/06 | 經理人 | 黃相慈 | 投資地區 | 中華民國及依國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體,亞洲新興工業化經濟體,以及摩根大通新興市場債券系列指數所包含之組成國家或地區 | 投資標的 | 債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.15 | 395 of 534 | 近一個月 | 0.35 | 246 of 534 | 近三個月 | 2.80 | 106 of 534 | 近六個月 | 6.49 | 106 of 534 | 今年以來 | 4.38 | 96 of 534 | 近一年 | 8.06 | 186 of 534 | 近兩年 | 10.26 | 123 of 514 | 近三年 | 0.79 | 122 of 482 | 近五年 | 1.63 | 77 of 181 | 近十年 | 11.24 | 4 of 12 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.9719 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4183 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5690 |
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